Futuros e Opções do Euro FX.
Free Euro FX Futures Trading eGuide.
Demonstração grátis de negociação de futuros.
Alertas de comércio semanal.
Os contratos de futuros e opções de taxa cruzada Euro Fx sobre contratos de futuros refletem o valor do euro em relação à libra esterlina, ao iene japenês e ao franco suíço. Os contratos de futuros de taxa cruzada Euro FX são cotados como a contra-moeda (ou seja, libra esterlina) por euro e são entregues fisicamente no vencimento. Os contratos de opções exercidas são liquidados mediante a entrega de contratos futuros.
Instituições financeiras, gestores de investimentos, empresas e investidores privados podem usar futuros e opções cruzadas de Euro FX e Euro FX para gerenciar os riscos associados à flutuação da taxa de câmbio e aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes de mudanças nas taxas de juros.
Especificações do contrato.
Futuros do Euro FX: 125.000 euros Entrega física.
Euro FX Options: Contrato de um euro para futuros.
Futuros: andar / 7: 20-14: 00 p. m. LTD (9h16) GLBX2 seg / quinta-feira, das 14h30 às 16h00. Sun & amp; Hol 17:30 - 16:00
Opções: andar / 7: 20: 00-2: 00 a. m. LTD (2:00 p. m.) GLBX2 de segunda a quinta 14:30 p. m.-7: 05a. m. Sun & amp; Hol 5:30 às 7h05m.
Futuros: Seis meses no ciclo trimestral de março, Mar, Jun, Set, Dez.
Opções: Quatro meses no ciclo de março, março, junho, setembro, dezembro e dois meses não no ciclo de março (meses de série), mais 4 vencimentos semanais.
Futuros: 1 ponto = US $ 0,0001 por euro = US $ 12,50 por contrato.
Opções: 1 ponto = $ .0001 por Euro = $ 12,50 por contrato.
Flutuação Mínima de Preço.
Futuros: Regular / 0.0001 = US $ 12,50, Spread do Calendário / 0,00005 = US $ 6,25, Tudo ou nenhum / 0,00005 = US $ 6,25.
Opções: Regular / 0.0001 = $ 12.50, Cab 0.00005 = $ 6.25, "Half Tick" especial 0.00005 = $ 6.25 para premium & lt; 0,0005, spreads w / prêmio líquido & lt; 0,0005, comércios combo não genéricos & lt; 0,0010.
Opções: $ 0,01 por euro, por ex. $ 1,0500, $ 1,0600, etc. Para as primeiras sete expirações, os preços de exercício adicionais serão listados em intervalos de US $ 0,005, por exemplo, US $ 1,0550, US $ 1,0650. etc.
Futuros: Clearing = EC, Ticker = EC, GLOBEX2 = 6E, PRS = EC, AON = UG, (100 Threshold)
Opções: CLearing Chamadas / Coloca = EC, Ticker Chamadas = CE, Ticker Puts = EC, PRS, Chamadas / Coloca = ZC, Opções de Vencimento Semanal: Chamadas = 1XC / 5XC, Coloca = 1XP / 5XP, AON = UG (100 Limite)
Começando em opções de Forex.
Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.
Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra / venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opção de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)
As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - assim como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem então ser vendidos para lucro.
Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.
Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:
Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.
Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)
Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de sua opção for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.
Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.
Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais que as opções padrão.
Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:
Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.
Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:
O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)
As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:
Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual de mercado. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.
Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)
Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar com prazer.
Esta ordem seria algo como isto:
Preço de exercício: 1,2900
Vencimento: 2 de março de 2010.
Premium: 10 USD pips.
Referência de numerário (spot): 1,3000.
Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá 40 USD de lucro pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).
As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.
As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros traders forex voltados ao lucro simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.
As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.
Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam mais uma ferramenta valiosa que os traders podem usar para lucrar ou reduzir os riscos. Opções em forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados à vista têm spreads elevados e incerteza). (Discuta forex, opções e outros tópicos de negociação ativos no fórum TradersLaboratory)
Finanças do Yahoo.
As empresas de comércio on-line, incluindo o IG Group, perderam sua batalha com o watchdog dos mercados da UE em detrimento de novas restrições rígidas destinadas a proteger investidores inexperientes.
A indústria tem empurrado contra a ameaça da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados de bloquear certos cantos do mercado desde que as regras foram propostas em dezembro, com mais de 14.600 investidores individuais respondendo às medidas.
No entanto, Esma confirmou na terça-feira que iria prosseguir com seus planos de proibir a venda das chamadas opções binárias - que envolvem apostas no preço de uma ação ou commodity em um curto período de tempo - a investidores individuais, por pelo menos três. meses.
Fontes do mercado disseram que não "lutariam a última batalha" com o órgão, já que é improvável que as regras sejam suavizadas pela Esma ou pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, que apoiou as medidas.
"É muito babá dizer que eles [investidores não profissionais] não podem fazer alguma coisa", disse uma fonte.
Reguladores europeus têm procurado reprimir a indústria por meses, em meio a temores de que muitos investidores amadores estivessem perdendo dinheiro nesses negócios. A questão foi posta em foco em 2015, quando os indivíduos, variando de professores estagiários a músicos, contaram perdas devastadoras após fortes oscilações no franco suíço.
No entanto, os fornecedores do CfD argumentaram que os investidores estão cientes dos riscos envolvidos e devem ter a liberdade de correr o risco. O grupo industrial CfD e FX Association disse na semana passada que houve um "declínio acentuado nas reclamações relativas aos CFDs" desde 2015, devido a um maior foco na proteção do cliente.
"Este resultado é decepcionante para nossos clientes de varejo no Reino Unido e na UE", disse Peter Hetherington, presidente-executivo do IG Group. "Embora essas mudanças estejam sendo introduzidas em nome da proteção ao consumidor, estamos preocupados que elas restrinjam a escolha do consumidor e aumentem os custos dos consumidores."
As ações dos principais provedores de CfD da Grã-Bretanha, IG Group, CMC Markets e Plus500, caíram após o anúncio da Esma. O IG Group, que controla 40% do mercado de apostas do Reino Unido, classificou algumas das restrições como "desproporcionais".
Seus dois rivais mais próximos eram mais otimistas. Asaf Elimelech, o chefe da Plus500, disse acreditar que as mudanças beneficiariam os maiores participantes "em detrimento da longa cauda ou operadores menores e menos complacentes".
Enquanto isso, a CMC Markets, que é administrada pelo ex-co-tesoureiro do partido Tory, Peter Cruddas, disse que sua estratégia de direcionar clientes experientes a coloca na pole position para superar as mudanças. Tem sido alvo de investidores experientes e ultra ricos em uma iniciativa conhecida internamente como "Projeto Atum" por meses.
Steven Maijoor, presidente da Esma, disse que as medidas garantiriam que os investidores não possam perder mais dinheiro do que eles colocam pela primeira vez.
"A combinação da promessa de plataformas digitais de alta rentabilidade [e] fáceis de negociar em um ambiente de baixas taxas históricas de juros criou uma oferta que atrai investidores de varejo", disse ele.
"No entanto, a complexidade inerente dos produtos e sua alavancagem excessiva - no caso dos CfDs - resultaram em perdas significativas".
Euro FX Futures Cotações Globex.
Os dados de mercado estão atrasados em pelo menos 10 minutos.
Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser usados como validação contra, nem como complemento, para feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação de instrumentos sem juros ou volume em aberto são fornecidos apenas para usuários da Web e não são publicados na Plataforma de Dados de Mercado (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
Legenda: Opções Tabela de preços Sobre este relatório.
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